初级会计转账支票怎么填
2025-05-13 11:33:11
周老师
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已认证周老师为您分享以下优质知识
初级会计填写转账支票需注意以下要点，结合权威信息整理如下：
一、基本填写要求
日期填写
必须用大写数字填写，格式为“贰零零伍年捌月零伍日”，其中：
- 壹月-玖月前零字必写（如1月5日写为“零壹月伍日”）
- 十月-腊月需写成“壹拾月”“壹拾壹月”等规范形式
- 日份中连续多个零时，需用“零”字补全（如1005日写为“零壹佰零伍日”）
收款人填写
填写对方单位全称（如“XX公司”），且背面不盖章
付款信息
- 付款行名称：填写本企业开户银行名称（如“工行高新支行”）
- 出票人账号：企业银行账号（小写）
金额填写
- 大写：需顶格填写，分“元”“角”“分”三栏，如“肆佰贰拾伍元零叁分”
- 小写：在金额栏顶格写“人民币（大写）”，下方填写小写数字
用途栏
可填写“货款”“报销”等具体用途
盖章要求
正面需盖财务专用章和法人私章，背面被背书栏加盖收款单位财务章和法人章
二、注意事项
信息准确性
所有信息需与银行预留的签章、账号一致，否则支票无效
禁止涂改
转账日期、收款单位、金额等关键信息不得涂改，否则需重新开具
有效期管理
转账支票有效期为10天，需在有效期内办理转账
背书转让
收款人需在背面背书栏加盖财务章和法人章，并填写银行进账单，方可委托银行收款
三、示例
完整转账支票：
日期：2025年4月19日（大写：贰零贰伍年肆月壹拾玖日）
收款人：ABC公司
付款行：工行高新支行
账号：1202227409900088888
金额：人民币（大写）：伍仟元整；小写：5000.00元
用途：采购原材料
盖章：财务章+法人章（正面），收款单位章+法人章（背面）
通过规范填写，可有效避免支付风险，确保资金安全。
